주식투자를 하다보면 급등하는 종목을 매수하거나, 뉴스에서 핫한 종목을 샀다가 물린 경험이 있을 것입니다. 이는 단순히 주가에만 집중하다가 그 수치에 현혹되어 매매를 한 경우일 것입니다. 이 때, 그 종목이 더 상승할지 혹은 둔화 후 하락할지를 판단할 땐 거래량이라는 지표를 활용하면 투자확률을 높일 수 있습니다. 따라서 이번 포스팅에서는 거래량의 의미와 활용 방법, 주가와 거래량의 관계에 대해 알아보도록 하겠습니다.
거래량의 의미와 중요한 이유
거래량의 의미
거래량은 시장에서 사는 사람과 파는 사람의 힘을 겨룬 결과치입니다. 거래량은 차트 아래 쪽에 막대그래프로 나타나 있고 전일 거래량보다 많았으면 빨간색, 적었으면 파란색으로 표기됩니다.
거래량이 중요한 이유
거래량은 주가의 힘이라고 불립니다. 만약 주가가 며칠간 상승 구간에 있다 하더라도 거래량이 동반된 것이 아니면 그 상승은 큰 힘을 갖지 못할 가능성이 큽니다.
또한 거래량은 주가에 선행하거나 적어도 동행하는 경향이 있기 때문에 미래의 주가를 예측하기 위해서는 거래량 분석이 필수적입니다. 특히, 대량 거래가 발생한다면 이는 추세 전환의 신호탄이 될 수 있으니 꼭 주목해서 봐야합니다.
주가와 거래량의 관계
주가는 거래량의 그림자라는 말이 있는데 거래량이 주가보다 먼저 움직이는 경향이 있다는 것을 의미합니다. 일반적으로 거래량이 늘면 주가가 이 후 따라 상승하고, 거래량이 줄면 이 후 주가가 하락합니다.
이러한 주가와 거래량의 관계를 파악하면 이를 응용하여 매매전략에 활용할 수 있습니다.
아래 그림은 주가와 거래량의 관계를 매매전략에 응용하는 방법인 역시계곡선입니다.
① 주가 횡보, 거래량 상승 - 주가 상승세 전환 예상
② 주가 상승, 거래량 상승 - 주가의 추가상승 예상, 매수 신호
③ 주가 상승, 거래량 유지 - 매수 지속
④ 주가 상승, 거래량 하락 - 시장 과열 상태, 주가추세의 변화가 예상되므로 추가매수는 유보
⑤ 주가 고가권에서 횡보, 거개량 하락 - 주가 하락세 전환 예상
⑥ 주가 하락, 거래량 하락 - 주가의 추가하락 예상, 매도 신호
⑦ 주가 하락, 거래량 유지 - 매도 지속
⑧ 주가 하락, 거래량 상승 - 바닥권에 도달했을 가능성이 높으며, 추가매도는 유보 후 관망
거래량 활용 방법
아래에는 거래량 지표를 주로 활용하는 방법에 대해서 설명했습니다. 이 방법을 알고나서 실전매매에 직접 활용해본다면 본인의 투자기준을 확립하는데 더 도움이 될 것입니다.
대량 거래가 발생한다면 주목할 것
거래량이 일정하다가 대량 거래가 발생한다면 주목해봐야 합니다.
저가권에서의 대량 거래량 발생은 이후 상승 추세로 갈 가능성이 높습니다. 그렇지만 상승하다가 고가권에서 대량 거래량이 발생하면 이후 하락 추세로 갈 가능성이 높습니다.
저항선 혹은 지지선 돌파 시 대량 거래 여부 확인
주가가 저항선을 돌파할 때 대량의 거래량을 동반하여 상승한 것이라면, 이 후 상승 추세로 갈 가능성이 높습니다. 만약 이 때 거래량과 함께 돌파한 것이 아니라면 일시적인 상승에 그칩니다.
반대로 주가가 지지선을 돌파할 때 대량의 거래량과 동반하여 하락한다면, 이 후 하락 추세로 갈 가능성이 높습니다. 만약 이 때 거래량이 적다면 일시적인 하락에 그칩니다.
이러한 저항선 혹은 지지선 돌파는 이평선을 저항선 혹은 지지선으로 활용할 때도 동일하게 적용됩니다. 이평선을 활용하는 방법은 아래 포스팅을 참고하시면 도움이 될 것입니다.
이동평균선으로 매매전략 세우기: 이동평균선 의미와 종류, 활용 방법 - 이지텔러
매일 차트를 들여다보고 있으면, 시시각각으로 변하는 주가로 인해서 심리도 같이 요동치게 됩니다. 이렇게 심리가 요동치게 되면 주식을 매매할 때 더욱 평정심을 잃게 되고 잘못된 투자를 하
easy-teller.tistory.com
단기 매매 시 거래량 단위 파악
큰 세력의 주문은 거래 단위가 크고 연속적인 경우가 많습니다.
만약 이 거래량이 매수에 집중되어 있다면 그 주식은 상승할 가능성이 크고, 반대로 매도에 집중되어 있다면 그 주식은 하락할 가능성이 큽니다.
주가 추가 상승시 이전 거래량 확인
이전 고점을 돌파하기 위해서는 이전 고점 거래량 이상의 거래량이 필요합니다. 만약 주가는 상승했으나, 거래량이 줄어들면서 상승폭이 둔화된다면 이는 추후 상승을 멈추고 하락세로 접어들 수 있으니 경계해야 합니다.
이번 포스팅에서는 기술적 분석에서 가장 중요하게 활용이 되는 거래량, 그 중에서도 그 의미와 활용 방법, 주가와 거래량의 관계에 대해서 알아보았습니다. 거래량은 주가를 끌어올려주는 힘인 만큼 주가의 흐름과 함께 거래량을 분석하는 것은 수익률을 높이는데 필수적이라고 할 수 있습니다.
기술적 분석을 통한 매매를 할 때에는 차트 패턴, 이동평균선, 거래량 이 세 가지 지표는 함께 사용하여야만 큰 힘을 발휘할 수 있습니다. 이는 아래 포스팅에서 다뤘으니 꼭 이들을 같이 활용하시길 권해드립니다.
주식 캔들(1) 주식 캔들 패턴(봉차트)으로 주가흐름의 추세 파악하기 - 이지텔러